Análisis de los mercados
Informe Diario de Mercados
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El mayor riesgo era que Irán procediera al cierre del Estrecho de OrmuzEl mayor riesgo era que Irán procediera al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde se transportan 20 millones de barriles de crudo/día, que equivale a un 20% del petróleo que se transporta en barco diariamente en todo el mundo. Un cierre del Estrecho dispararía el precio del petróleo, con efecto en la inflación global y en el crecimiento.
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Fallo de un Tribunal de Comercio de Estados Unidos, frena la política de arancelesLa noticia más importante de esta semana corresponde al fallo de un Tribunal de Comercio de Estados Unidos que se conoció ayer miércoles, que frena la política de aranceles aplicada por Donald Trump. -
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Semana de la Tregua Comercial entre Estados Unidos y ChinaEsta semana va a quedar marcada como la semana de la Tregua Comercial entre Estados Unidos y China, aunque por el momento no es un acuerdo definitivo, sí lo podríamos clasificar como un Pre-Acuerdo. -
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FMI ajusta sus expectativas de crecimiento para 2025Este escenario de mayor incertidumbre y guerra comercial ha llevado al FMI a ajustar sus expectativas de crecimiento para 2025. Para el mundo bajó su estimación de crecimiento en 2025 desde un 3,3% a 2,8%. -
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Esta semana entraron en vigor aranceles del 25% impuestos por el gobierno de TrumpTambién es importante destacar que Trump ordenó, también a partir del 1 de febrero, la aplicación de aranceles a los productos chinos con una tasa de 10%, los que incluso han sido aumentados en un 10% adicional a partir del 1 de marzo. -
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DeepSeek, pone en riesgo el dominio tecnológico de EE.UU.Sin duda, los mercados a nivel global están presentando una alta volatilidad. Lo anterior debido a noticias de empresas de tecnología, como la empresa china DeepSeek -
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Estados Unidos se publicó la encuesta de optimismo de pequeñas empresas (NFIB)Ayer en el plano macro, en Estados Unidos se publicó la encuesta de optimismo de pequeñas empresas (NFIB) que subió a 105,1 puntos, ubicándose por sobre los 101,3 puntos esperados. -
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Estimamos que el IPSA a fines de 2025, se ubique entre 7.500 a 7.600 puntos.En nuestro escenario base, estimamos que el IPSA a fines de 2025, se ubique entre 7.500 a 7.600 puntos. -
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Latam dio a conocer un nuevo guidance o guía de estimaciones para el ejercicio 2024A nivel de empresas nacionales, la noticia más importante de la semana corresponde al Investor Day de Latam Airlines (LTM), donde la empresa dio a conocer un nuevo guidance o guía de estimaciones para el ejercicio 2024. -
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La Balanza Comercial de Septiembre arrojó un superávit de USD 1.816 millonesLa Balanza Comercial de Septiembre arrojó un superávit de USD 1.816 millones, producto de Exportaciones por USD 7.853 millones e Importaciones por USD 6.037 millones.
Opinión de Expertos
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La complacencia es el primer riesgo de las bolsas, el segundo es el posicionamiento bajista extremo sobre el dólarComo decíamos al finalizar nuestro último comentario, de momento, a corto plazo, nada parece impedir que los deseos alcistas de los inversores se conviertan en realidad este mes de julio, al menos en lo que a las bolsas norteamericanas se refiere. Siguiendo el guion previsto, los primeros días de julio han sido una continuación casi milimétrica de lo sucedido en junio, a saber, subidas de las bolsas americanas, descensos ligeros de las europeas y caída del dólar frente al euro.
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Energía barata y abundante es la claveLa piedra angular de la política económica de Trump es conseguir que Estados Unidos tenga energía abundante y la más barata entre todos los países industrializados, logrando ser además energéticamente independiente.
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Realidad y ficción se confunden en las bolsas de TrumpNadie sabe si en un futuro la narrativa sustituirá, como dicen algunos, a la realidad, de forma que nos veamos abocados a vivir permanentemente en una especie de “mundo Matrix” ficticio -
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El activo sin riesgo no existeLos conceptos de activo sin riesgo (“risk-free asset”) y rentabilidad sin riesgo son la base del mercado de renta fija que, a día de hoy, alcanza una valoración superior a los 320 billones de dólares. -
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Bolsas y bancos centrales en compás de esperaA solo una semana de finalizar el primer semestre, una de las conclusiones que podemos sacar, sin lugar a dudas, es que ha sido un semestre muy intenso, marcado principalmente, pero no solo, por las sucesivas idas y venidas de ese gran disruptor que es Trump. -
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Inevitable dependencia mutua entre China y Estados UnidosLos días pasan y cada vez están más cerca las fechas límite para alcanzar acuerdos en las negociaciones de EE.UU. con los distintos países. El 9 de julio vence el plazo de la exención de los aranceles anunciados el “Día de la Liberación” para la UE y Japón, y el 10 de agosto vence la excepción de los elevados aranceles anunciados en su día para China. -
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Trump convence a la Bolsa y a los bonos, pero no al dólar y a la FedAunque Trump lo haya presentado como un gran éxito, la letra pequeña del acuerdo alcanzado el miércoles entre China y Estados Unidos muestra que la posición negociadora de Estados Unidos no es ni mucho menos tan fuerte como se suponía. -
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Seudo arancel financiero en forma de impuesto represaliaPuede parecer un tanto cansino hablar todas las semanas de la situación de Estados Unidos y de la última propuesta de la administración Trump. En cualquier caso, son propuestas que eventualmente pueden tener una elevada repercusión sobre la economía estadounidense y, sobre todo, afectar de forma considerable a los mercados financieros norteamericanos y por extensión al resto del mundo. -
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Junio empieza muy bien en las bolsas, pero el fantasma de la crisis de deuda sigue flotando en el ambienteLas bolsas han prolongado, en la primera semana de junio, su espectacular remontada de mayo, tratando de superar, en el caso de las americanas, los máximos históricos de todos los tiempos, aunque, de momento, ni el S&P ni el Nasdaq han sido capaces de hacerlo, dejando así en el aire la duda de si vamos a ver esa ruptura de máximos. -
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Nociones básicas del mercado de deuda y por qué Estados Unidos no impagará su deudaLa mayor preocupación respecto de la economía de EE.UU. no es su déficit comercial con el resto del mundo, sino su déficit fiscal y la sostenibilidad de su creciente deuda.